Performance chiffres en date du 2025-06-30
Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de série F; b) sont nets de frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à un an; d) sont en date du 2025-05-30. Les dix principaux titres, la répartition sectorielle et la répartition géographique sont en date du 2025-05-30. Les 10 principaux titres exprimés en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition sectorielle exprimée en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition géographique exprimée en pourcentage de la valeur liquidative, excluant les liquidités. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total. La trésorerie et les équivalents comprennent les actifs ou les passifs non détenus en portefeuille.
Le taux de rendement ne sert qu’à démontrer les effets d’un taux de croissance composé et ne vise pas à indiquer les valeurs ou rendements futurs du fonds de placement.
Le montant de la distribution mensuelle peut être ajusté par le gestionnaire sans préavis tout au long de l’année en fonction de l’évolution des conditions du marché. Les distributions mensuelles seront composées de revenu net, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Tout revenu net ou tous gains en capital nets réalisés par le Fonds en sus de la distribution mensuelle seront distribués aux porteurs de parts chaque année en décembre.
De façon générale, le Fonds est exposé aux risques suivants : le risque d’épuisement du capital; le risque de concentration; le risque de crédit; le risque de change; le risque lié à la cybersécurité; le risque lié aux produits dérivés; le risque relatif aux fonds négociés en bourse; le risque de placements étrangers; le risque associé aux fiducies de revenu; le risque d’inflation; le risque lié aux taux d’intérêt; le risque d’illiquidité; le risque de marché; le risque de nature réglementaire; le risque lié aux opérations de prêt, de rachat et de rachat à rebours; le risque relatif à la série; le risque lié à la vente à découvert; le risque lié aux petites sociétés; le risque lié à l’émetteur; et le risque en matière de fiscalité.
Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placements pour plusieurs fonds (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués pour les parts de série F du Fonds pour la période se terminant le 2025-05-30 sont basés sur les rendements totaux composés annuels historiques et incluent les changements de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes. Ils ne tiennent cependant pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part qui pourraient avoir réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres des Fonds.
L’information contenue aux présentes ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.
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Les informations contenues dans ce document : (1)Sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2)Ne peuvent pas être copiées ni distribuées; (3)Ne sont pas garanties quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l’utilisation de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs.
Le classement Morningstar/Nombre de fonds dans la catégorie indique le classement réel du fonds dans sa catégorie Morningstar, basé sur le rendement annuel total moyen et le nombre de fonds dans cette catégorie. Ce classement est sujet à des modifications chaque mois.
Le rendement ajusté au risque Morningstar (MRARs), communément appelé cote étoilée, reflète la performance ajustée au risque d’un fonds par rapport à ses pairs dans la même catégorie de fonds CIFSC pour la période indiquée et est sujet à des mises à jour mensuelles. Morningstar calcule les cotes pour les catégories comprenant au moins 5 fonds. Pour déterminer la cote d’un fonds, celui-ci et ses pairs sont classés selon leur MRARs : Les fonds se classant dans le top 10 % de leur catégorie reçoivent cinq étoiles (Élevé); Ceux se classant dans les 22,5 % suivants reçoivent quatre étoiles (Supérieur à la moyenne); Les 35 % suivants obtiennent trois étoiles (Neutre ou Moyen); Ceux se classant dans les 22,5 % suivants reçoivent deux étoiles (Inférieur à la moyenne); Et les 10 % les plus faibles obtiennent une étoile (Faible). La cote globale est une combinaison pondérée des cotes sur 3, 5 et 10 ans. Pour plus de détails, consultez morningstar.ca.
Prix Lipper de LSEG pour les fonds, ©2024 Refinitiv. Tous droits réservés. Utilisé sous licence.
Le fonds a été nommé gagnant du prix LSEG Lipper Fund Awards Canada 2024, Meilleur fonds d’actions d’infrastructures mondiales (Série D), sur une période de cinq ans parmi un total de 13 fonds se terminant le 31 juillet 2024.
Les Prix Lipper de LSEG pour les fonds, décernés annuellement, mettent en lumière les fonds et les sociétés de fonds qui se distinguent par une performance ajustée au risque solide et constante par rapport à leurs pairs.
Les Prix Lipper de LSEG pour les fonds sont basés sur la notation Lipper Leader pour le rendement constant, une mesure de performance ajustée au risque calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant obtenu la valeur la plus élevée de Lipper Leader pour le rendement constant (rendement effectif) dans chaque catégorie admissible remporte le prix Lipper de LSEG. Pour plus d’informations, visitez le site lipperfundawards.com. Bien que Refinitiv Lipper s’efforce de garantir l’exactitude et la fiabilité des données contenues dans ce document, leur exactitude n’est pas garantie par Refinitiv Lipper.
Le mérite des gagnants repose sur des critères objectifs et quantitatifs. Les prestigieux et influents Prix Lipper de LSEG pour les fonds sont fondés sur notre notation Lipper Leaders pour le rendement constant. Les notations Lipper Leaders sont sujettes à des mises à jour mensuelles. Les classifications individuelles sur des périodes de trois, cinq et dix ans, ainsi que les familles de fonds ayant obtenu des scores moyens élevés sur une période de trois ans, sont également reconnues. Les prix s’appuient sur la méthodologie exclusive éprouvée de LSEG Lipper, que vous pouvez consulter ici.
Partenaires Ninepoint LP – Numéro sans frais : 1 866 299-9906. Services aux négociants : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon – Numéro sans frais : 1 877 358-0540
