Performance chiffres en date du 2024-09-30
À compter du 4 mars 2019, le nom de Fonds d’obligations à court terme Ninepoint a été renommé Fonds d’épargne à intérêt élevé et son objectif de placement a également été modifié. La stratégie du Fonds a été modifiée le 3 août 2023 pour inclure l’option d’investir dans des titres du marché monétaire de haute qualité. Ce qui précède correspond au rendement du Fonds d’obligations à court terme Ninepoint jusqu’au 4 mars 2019, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint du 8 mars 2019 au 2 août 2023 et celui de la nouvelle stratégie du Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint après cette date.
Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de série F; b) sont nets de frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à un an; d) sont en date du 2024-09-30. Les dix principaux titres et la répartition sectorielle au 2024-09-30. Les 10 principaux titres exprimés en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition sectorielle exprimée en pourcentage de la valeur liquidative. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total. La trésorerie et les équivalents comprennent les actifs ou les passifs non détenus en portefeuille.
Le taux de rendement ne sert qu’à démontrer les effets d’un taux de croissance composé et ne vise pas à indiquer les valeurs ou rendements futurs du fonds de placement.
Le montant de la distribution mensuelle peut être ajusté par le gestionnaire sans préavis tout au long de l’année en fonction de l’évolution des conditions du marché. Les distributions mensuelles seront composées de revenu net, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Tout revenu net ou tous gains en capital nets réalisés par le Fonds en sus de la distribution mensuelle seront distribués aux porteurs de parts chaque année en décembre.
De façon générale, le Fonds est exposé aux risques suivants : le risque d’emprunt; le risque de crédit; le risque lié à la cybersécurité; le risque d’inflation; le risque lié aux taux d’intérêt; le risque associé à l’effet de levier; le risque de marché; le risque relatif à la série; risque d'émetteur spécifique; le risque lié aux porteurs importants; et le risque en matière de fiscalité. Les risques supplémentaires associés à un placement dans les titres de série FNB de ce Fonds comprennent : le risque lié à l’absence d’un marché actif pour les séries de FNB; le risque lié à l’interruption de la négociation des séries de FNB; et le risque lié au cours des séries de FNB.
Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placements pour plusieurs fonds (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués pour les parts de série F du Fonds pour la période se terminant le 2024-09-30 sont basés sur les rendements totaux composés annuels historiques et incluent les changements de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes. Ils ne tiennent cependant pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part qui pourraient avoir réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres des Fonds.
L’information contenue aux présentes ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.
Partenaires Ninepoint LP – Numéro sans frais : 1 866 299-9906. Services aux négociants : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon – Numéro sans frais : 1 877 358-0540
octobre 18, 2024
