Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint - Série F

Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint

NPP356

Aperçu

Au-delà de l'infrastructure traditionnelle

Une solution d'investissement basée sur les actions mondiales conçue pour la protection contre l'inflation et la génération de revenus. En mettant l'accent sur la maximisation de la croissance du capital par une sélection stratégique des titres, elle investit dans un univers diversifié d'actions d'infrastructure qui élargit la vision traditionnelle de l'infrastructure au-delà des aéroports, des routes à péage et des pipelines, pour inclure une variété de secteurs dynamiques, comme par exemple, les opérateurs de tours de télécommunications, les centres de données, et les producteurs d'énergie indépendants.

Croissance des dividendes et protection contre l'inflation.

La croissance des dividendes d'infrastructure a historiquement dépassé l'inflation dans la plupart des périodes.
Vents favorables

Des dépenses supplémentaires et des crédits d'impôt pour le développement amélioré de l'infrastructure mondiale, incluant l'infrastructure traditionnelle, l'énergie renouvelable, la large bande 5G et plus encore.
Une approche totale de l'infrastructure diversifiée

Définition plus large de l'infrastructure : Investissement dans des entreprises qui partagent des attributs avec les actifs d'infrastructure traditionnels, mais qui présentent une croissance plus élevée et donc un plus grand potentiel d'appréciation du capital.
Distribution mensuelle ciblée de 4,5 %*

Objectifs de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste principalement à maximiser les rendements à long terme ajustés selon le risque et, en deuxième lieu, à dégager un revenu élevé. Il tente de procurer une croissance du capital par l’entremise d’une sélection judicieuse des titres et adhère à un programme de placement à long terme qui vise à dégager des gains en capital. Le Fonds cherche à maintenir une volatilité modérée et une faible corrélation avec d’autres catégories d’actif grâce à une diversification parmi un ensemble relativement concentré d’actions d’infrastructures mondiales.

Nos spécialistes en investissement

Jeff Sayer

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

Jeff Sayer

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

Jeff Sayer est vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Ninepoint Partners. Jeff supervise les stratégies de placement en actions mondiales, infrastructures, équilibré tactique et Split Corp pour la firme. Avant la création de Ninepoint, Jeff a travaillé chez Sprott Asset Management (SAM), totalisant plus de 20 ans d'expérience en gestion de placements. Jeff a obtenu son MBA de la Schulich School of Business de l'Université York et a reçu son titre CFA en 2004
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Max Barrow

Analyste

Max Barrow

Analyste

Max Barrow est analyste spécialisé dans les portefeuilles d'actions de Ninepoint Partners. Il travaille directement avec les fonds Global Dividend, Global Infrastructure, Canadian Large Cap Leaders Split Corp., et Capital Appreciation Funds. Max a rejoint l'entreprise en tant que stagiaire en avril 2023 et est revenu en tant qu'analyste à temps plein en juillet 2024. Avant de rejoindre Ninepoint, il a acquis de l'expérience dans le secteur de la gestion privée de patrimoine chez CIBC Wood Gun...
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Zach Chen

Analyste

Zach Chen

Analyste

Zach Chen est analyste pour le Fonds d'infrastructure mondiale Ninepoint, où il effectue des recherches sur les actions liées à l'infrastructure, ainsi que pour le Fonds de revenu énergétique Ninepoint, où il assiste dans la gestion des options sur actions. Avant de rejoindre Ninepoint, Zach a effectué un stage en fusions et acquisitions (M&A) dans la division de services bancaires d'investissement chez ATB Capital Markets. Zach est diplômé de l'Ivey Business School avec un B...
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Performance

Rendements composés

Chiffres en date du 2024-10-31 (Série F) NPP356

Rendements composés
MDJ %	ÀCJ %	1 An %	3 Ans %	5 Ans %	10 Ans %	Création %^†
3,01 Chiffres en date du 2024-11-20	24,01	30,98	9,85	9,48	7,32	8,41

^†Date de lancement : septembre 1, 2011

Rendements Mensuels (%)

Chiffres en date du 2024-10-31 (Série F) NPP356

	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	total
2024	-1,45	4,08	4,10	-1,79	6,11	-2,87	5,32	1,73	4,97	2,02			24,01
2023	1,27	-2,53	0,95	2,04	-4,71	2,96	1,08	0,44	-3,75	0,83	5,70	-0,07	3,79
2022	-3,64	0,04	6,05	-1,53	0,81	-4,54	6,05	1,78	-6,56	1,38	4,96	-3,59	0,24
2021	0,47	-2,13	2,42	1,74	-0,34	3,31	0,37	2,77	-3,25	4,86	-2,07	4,91	13,43
2020	6,57	-3,79	-9,63	2,05	3,98	-0,98	4,98	-1,24	0,37	0,66	3,83	0,68	6,60
2019	5,37	3,06	4,04	2,66	0,05	0,35	1,52	3,90	0,67	-0,33	0,83	0,02	24,28
2018	-0,27	-1,94	-0,18	1,19	1,36	1,18	2,52	-0,10	-1,41	-5,86	2,99	-6,56	-7,31
2017	-0,74	3,92	2,94	4,35	2,72	-3,10	-1,09	1,93	-0,32	3,78	1,46	-1,66	14,76
2016	-1,39	-2,48	3,10	0,05	5,16	2,39	2,09	-0,10	3,21	-1,34	-1,52	1,42	10,78
2015	5,92	1,58	-1,17	-1,18	-0,32	-3,44	3,61	-4,69	-7,33	4,12	-2,45	-3,14	-8,94
2014	0,48	2,63	1,30	2,28	1,44	2,22	-1,08	4,35	-0,24	-2,59	-0,61	-2,00	8,25
2013	5,55	0,93	0,71	2,55	-0,07	-0,67	0,70	0,80	2,83	4,78	0,20	1,24	21,15
2012	3,74	0,75	0,76	-1,35	-5,08	5,34	-0,77	-1,00	0,16	1,98	-0,71	2,59	6,18
2011									-3,58	4,20	0,39	-1,19	-0,34

Rendements des distributions

(Série F) NPP356

Distributions par part	Rendement annualisé des distributions	Rendement de suivi sur 12 mois	Fréquence des distributions	Date de référence
0,04560 $	3,76 %	3,76 %	Mensuelle	2024-10-31

Croissance d’un placement de 10 000 $

Chiffres en date du 2024-10-31 (Série F) NPP356

Tolérance au risque

Faible
Faible à moyenne
Moyenne
Moyenne à élevée
Élevée

Portefeuille

Chiffres en date du 2024-10-31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Sectorielle	Poids %
Utilities	40,03
Industrials	22,32
Energy	18,53
Real Estate	15,78
Cash and Cash Equivalents	3,34

Répartition Géographique

Répartition Géographique
Sectorielle	Poids %
United States	75,33
Canada	17,85
Netherlands	3,49

Dix principaux placements

Nom de l’émetteur
American Tower Corporation
Digital Realty Trust Inc
Enbridge Inc
Equinix Inc
Ferrovial Se
Nextera Energy Inc
Nisource Inc
Sba Communications Corp
Targa Resources Corp
Union Pacific Corporation

Analyses Statistiques

Chiffres en date du 2024-10-31 (Série F) NPP356

Statistiques	Fond
Rendements à ce jour	188,70 %
Ratio de Sharpe	0,46
Écart-type	10,36 %
Nombre de mois haussiers	98
Nombre de mois baissiers	59
Growth of 10K	28 869,82 $

Faits, frais et codes de fonds

Faits
Faits
Type de Fonds	Actions mondiales
*Date de création	Série A : 20 septembre 2011 Série F : 1 septembre 2011
Statut du régime fiscal enregistré	Admissible
Distributions	Cible de 4,5 % par an versée mensuellement††
Commissions de performance	-
Investissement initial minimum	500 $
Investissement subséquent minimum	25 $
Durée minimale du placement	20 jours (pénalité de 1,5 %)
Rachats	Quotidien
Évaluations	Quotidien
†† série A, D, F *Auparavant le Fonds Exemplar d’infrastructure mondiale. Le 31 mars 2014, Sprott Asset Management LP est devenu le gestionnaire remplaçant des Fond. Par la suite, soit le 1er août 2017, Partenaires Ninepoint LP est devenu le gestionnaire du Fonds.

Frais
Frais
Frais de gestion	Série A : 2,00 % Série D: 1,00 % Série F : 1,00 %

Codes de Fonds
Codes de Fonds
Série A	NPP355
Série D	NPP335
Série F	NPP356

Financer l'éducation

Fonds d'infrastrucutre mondiale ninepoint aperçu

Documents

NPP964

(Série F)

Fonds ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint

Fonds mutuels Actions

16,91 $ -0,02 $ (-0,11 %)

Chiffres en date du 2024-11-20

Croissance d’un placement de 10 000 $ chiffres en date du 2024-10-31

Performance chiffres en date du 2024-10-31

1 An
31,80 %

3 Ans
10,79 %

5 Ans
11,12 %

10 Ans
-

Déb.¹
9,19 %

¹ Date de lancement 2015-11-26

Accéder au Fonds

Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de série F; b) sont nets de frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à un an; d) sont en date du 2024-10-31. Les dix principaux titres, la répartition sectorielle et la répartition géographique sont en date du 2024-10-31. Les 10 principaux titres exprimés en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition sectorielle exprimée en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition géographique exprimée en pourcentage de la valeur liquidative, excluant les liquidités. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total. La trésorerie et les équivalents comprennent les actifs ou les passifs non détenus en portefeuille.

Le taux de rendement ne sert qu’à démontrer les effets d’un taux de croissance composé et ne vise pas à indiquer les valeurs ou rendements futurs du fonds de placement.

Le montant de la distribution mensuelle peut être ajusté par le gestionnaire sans préavis tout au long de l’année en fonction de l’évolution des conditions du marché. Les distributions mensuelles seront composées de revenu net, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Tout revenu net ou tous gains en capital nets réalisés par le Fonds en sus de la distribution mensuelle seront distribués aux porteurs de parts chaque année en décembre.

De façon générale, le Fonds est exposé aux risques suivants : le risque lié aux CAAÉ; le risque lié à l’épuisement du capital; le risque de concentration; le risque de crédit; le risque de change; le risque lié à la cybersécurité; le risque lié aux produits dérivés; le risque relatif aux fonds négociés en bourse; le risque de placements étrangers; le risque d’inflation; le risque lié aux taux d’intérêt; le risque d’illiquidité; le risque de marché; le risque lié à la règle 144A et aux autres titres exemptés; le risque lié aux opérations de prêt, de rachat et de rachat à rebours de titres; le risque relatif à la série; le risque lié à la vente à découvert; le risque lié à l’émetteur; et le risque en matière de fiscalité.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placements pour plusieurs fonds (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués pour les parts de série F du Fonds pour la période se terminant le 2024-10-31 sont basés sur les rendements totaux composés annuels historiques et incluent les changements de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes. Ils ne tiennent cependant pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part qui pourraient avoir réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres des Fonds.

L’information contenue aux présentes ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Partenaires Ninepoint LP – Numéro sans frais : 1 866 299-9906. Services aux négociants : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon – Numéro sans frais : 1 877 358-0540

Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de série F; b) sont nets de frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à un an; d) sont en date du 2024-10-31. Les dix principaux titres, la répartition sectorielle et la répartition géographique sont en date du 2024-10-31. Les 10 principaux titres exprimés en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition sectorielle exprimée en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition géographique exprimée en pourcentage de la valeur liquidative, excluant les liquidités. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total. La trésorerie et les équivalents comprennent les actifs ou les passifs non détenus en portefeuille.

Le taux de rendement ne sert qu’à démontrer les effets d’un taux de croissance composé et ne vise pas à indiquer les valeurs ou rendements futurs du fonds de placement.

Le montant de la distribution mensuelle peut être ajusté par le gestionnaire sans préavis tout au long de l’année en fonction de l’évolution des conditions du marché. Les distributions mensuelles seront composées de revenu net, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Tout revenu net ou tous gains en capital nets réalisés par le Fonds en sus de la distribution mensuelle seront distribués aux porteurs de parts chaque année en décembre.

De façon générale, le Fonds est exposé aux risques suivants : le risque d’épuisement du capital; le risque de concentration; le risque de crédit; le risque de change; le risque lié à la cybersécurité; le risque lié aux produits dérivés; le risque relatif aux fonds négociés en bourse; le risque de placements étrangers; le risque associé aux fiducies de revenu; le risque d’inflation; le risque lié aux taux d’intérêt; le risque d’illiquidité; le risque de marché; le risque de nature réglementaire; le risque lié aux opérations de prêt, de rachat et de rachat à rebours; le risque relatif à la série; le risque lié à la vente à découvert; le risque lié aux petites sociétés; le risque lié à l’émetteur; et le risque en matière de fiscalité.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placements pour plusieurs fonds (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués pour les parts de série F du Fonds pour la période se terminant le 2024-10-31 sont basés sur les rendements totaux composés annuels historiques et incluent les changements de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes. Ils ne tiennent cependant pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part qui pourraient avoir réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres des Fonds.

L’information contenue aux présentes ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

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