Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint
Pourquoi investir dans ce Fonds
- Avantage sur le plan de la diversification du portefeuille – Les titres axés sur l’infrastructure ont, par le passé, présenté une faible corrélation avec les actions et les titres à revenu fixe traditionnels.
- Équipe de gestionnaires de portefeuille chevronnés – Le sous-conseiller détient une vaste expérience dans la gestion de portefeuilles axés sur l’infrastructure, et ce, principalement pour le compte d’investisseurs institutionnels.
- Protection contre l’inflation – Les entreprises d’infrastructure, qui s’apparentent aux sociétés qui exercent un monopole, dégagent généralement des revenus stables et indexés à l’inflation et recèlent un potentiel de croissance prometteur.
Répartition sectorielle chiffres mis à jour au 03-28-2024
| Sectorielle | Poids |
|---|---|
| Services Publics | 33.7 |
| Industries | 33.07 |
| Immobilier | 15.09 |
| Énergie | 14.21 |
| Communication | 2.72 |
| Trésorerie Et Équivalents | 1.2 |
| Devises | 0 |
Répartition Géographique chiffres mis à jour au 03-28-2024
| Sectorielle | Poids |
|---|---|
| États-Unis | 64.83 |
| Canada | 13.17 |
| France | 10.27 |
| Espagne | 6.22 |
| Netherlands | 4.3 |
Dix principaux placements chiffres mis à jour au 03-28-2024
| Nom de l’émetteur |
|---|
| American Tower Corporation |
| Canadian Pacific Kansas City |
| Constellation Energy Corp |
| Energy Transfer Lp |
| Ferrovial Se |
| Quanta Services Inc. |
| Targa Resources Corp |
| Union Pacific Corporation |
| Vinci Sa |
| Vistra Corp |
Nos spécialistes en investissement
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Documents réglementaires
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Codes de Fonds
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Détails sur le Fonds
Type de Fonds Actions mondiales *Date de création Série A : 20 septembre 2011
Série F : 1 septembre 2011Statut du régime fiscal enregistré Admissible Distributions Cible de 4,5 % par an versée mensuellement†† Frais de gestion Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %Commissions de performance Aucun Investissement initial minimum 500 $ Investissement subséquent minimum 25 $ Durée minimale du placement 20 jours (pénalité de 1,5 %) Rachats Quotidien Évaluations Quotidien †† série A, D, F
*Auparavant le Fonds Exemplar d’infrastructure mondiale. Le 31 mars 2014, Sprott Asset Management LP est devenu le gestionnaire remplaçant des Fond. Par la suite, soit le 1er août 2017, Partenaires Ninepoint LP est devenu le gestionnaire du Fonds.
1 Tous les rendements et les détails sur le Fonds a) sont basés sur les parts de série F; b) sont présentés après les frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à un an; d) figurent au mars 31, 2024. L’indice est composé à 100 % de l’indice de rendement MSCI World Core Infrastructure NR ($ CA) et calculé par Partenaires Ninepoint LP en fonction des renseignements destinés au public à son sujet. 2 Le taux de rendement cumulatif n’est présenté que pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas représentatif des valeurs futures du fonds commun de placement ou des rendements d’un investissement dans le fonds commun de placement. 3 Les dix principales participations en actions, la répartition sectorielle et géographique sont présentés au mars 31, 2024. Les pondérations sectorielles sont calculées en pourcentage du portefeuille de la valeur liquidative. Les totaux peuvent ne pas paraître exacts en raison de l’arrondissement. La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les actifs ou passifs hors portefeuille.
Le Fonds est généralement exposé aux risques suivants. Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour obtenir une description de ces risques : risque lié à l’épuisement du capital; risque lié à la concentration; risque de crédit; risque de change; risque lié à la cybersécurité; risque lié aux dérivés; risque lié aux fonds négociés en bourse; risque lié aux placements étrangers; risque lié aux fiducies de revenu; risque lié à l’inflation; risque lié aux taux d’intérêt; risque lié à la liquidité; risque lié au marché; risque lié à la réglementation; risque lié aux opérations de prêt, aux mises en pension et aux prises en pension de titres; risque lié à la série; risque lié aux ventes à découvert; risque lié aux petites sociétés; risque lié à un émetteur donné; risque lié à la fiscalité.
Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des Fonds Ninepoint (collectivement appelés les « Fonds »). Un placement dans les fonds communs de placement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion, des honoraires au rendement, le cas échéant, et d’autres frais et charges. Veuillez lire attentivement le prospectus avant de faire un placement. Le taux de rendement des parts de série F présenté pour la période close le mars 31, 2024 représente le rendement global antérieur, composé annuellement, compte tenu des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions. Il ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les renseignements contenus dans la présente communication ne constituent pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada devraient s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les parts du Fonds peuvent être légalement vendues dans leur juridiction.
Méthodologie du prix Lipper
Les Refinitiv Lipper Fund Awards, décernés chaque année, mettent en lumière les fonds et les sociétés de fonds qui ont excellé dans la fourniture de performances ajustées au risque constantes par rapport à leurs pairs.
Les Refinitiv Lipper Fund Awards sont basés sur la notation Lipper Leader for Consistent Return, qui est une mesure de performance ajustée au risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds avec la valeur Lipper Leader la plus élevée pour un rendement constant (rendement effectif) dans chaque catégorie éligible remporte le Refinitiv Lipper Fund Award. Pour plus d'informations, voir lipperfundawards.com Bien que Refinitiv Lipper fasse des efforts raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données contenues dans ce document, l'exactitude n'est pas garantie par Refinitiv Lipper.
Le mérite des lauréats est basé sur des critères objectifs et quantitatifs. Les prestigieux et influents prix Refinitiv Lipper Fund Awards sont basés sur notre notation Lipper Leaders pour un rendement constant. Les évaluations Lipper Leaders sont susceptibles de changer sur une base mensuelle. Les classifications individuelles des périodes de trois, cinq et dix ans, ainsi que les familles de fonds avec une note moyenne élevée pour la période de trois ans, sont également reconnues. Les récompenses sont basées sur la méthodologie exclusive éprouvée de Refinitiv Lipper, qui peut être consultée ici.
Prix Refinitiv Lipper Fund, ©2022 Refinitiv. Tous les droits sont réservés. Utilisé sous licence. Le fonds a été nommé lauréat des Refinitiv Lipper Fund Awards Canada 2022, meilleur fonds d'actions d'infrastructures mondiales, sur une période de trois ans sur un total de 13 fonds se terminant le 31 juillet 2022.
Êtes-vous un investisseur accrédité?
Un placement dans ce Fonds requiert la capacité financière et la volonté d’accepter les risques élevés et le manque de liquidité inhérents à ce type de placement. Les investisseurs dans le Fonds doivent être prêts à assumer de tels risques pendant une période prolongée et doivent vérifier leur adéquation avec leur conseiller en placement.
L'investissement minimal est de 150 000 $ dans toutes les juridictions, à moins que vous ne correspondiez à la définition d'« investisseur accrédité » selon les critères établis dans le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription.
Si vous correspondez à la définition d'« investisseur accrédité » (voir ci-dessous), vous pouvez investir un montant minimum de 25 000 $. Veuillez s.v.p. consulter la notice d'offre pour déterminer votre statut en ce qui a trait à la qualification. Il est recommandé aux conseillers en investissement de consulter les règlements internes de l'entreprise qui les emploie.
Les parts sont offertes aux investisseurs résidant en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, à l'Île-du-Prince-Édouard, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon (les « territoires visés ») en vertu de dispenses de l'obligation d'établissement d'un prospectus et, s'il y a lieu, des obligations d'inscription en vertu des articles 2.3 (dispense d'investisseur qualifié) et 2.10 (dispense d'investissement d'une somme minimale) prévues à la Norme canadienne sur les dispenses de prospectus et d'inscription (« NC 45-106 »).
VEUILLEZ COCHER LA CASE DE LA CATÉGORIE QUI VOUS CONCERNE :
| (a) | une institution financière canadienne ou une banque de l'annexe III; |
| (b) | la Banque de développement du Canada constituée sous le régime de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Lois du Canada, 1995, ch. 28); |
| (c) | une filiale d'une personne visée aux paragraphes a) ou b), dans la mesure où celle-ci détient la totalité des actions comportant droit de vote de la filiale, à l'exception de celles que détiennent les administrateurs de la filiale en vertu de la loi; |
| (d) | une personne inscrite, en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada, à titre de conseiller ou de courtier, à l'exception d'une personne inscrite seulement à titre de « limited market dealer » en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.O., 1990, c. S.5) de l'Ontario ou du Securities Act (R.S.N.L. 1990, c. S-13) de Terre-Neuve-et-Labrador; |
| (e) | une personne physique inscrite ou antérieurement inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada à titre de représentant d'une personne visée au paragraphe d); |
| (f) | le gouvernement du Canada ou d'un territoire du Canada, ou une société d'État, un organisme public ou une entité en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d'un territoire du Canada; |
| (g) | une municipalité, un office ou une commission publics au Canada une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île de Montréal ou une régie intermunicipale au Québec; |
| (h) | tout gouvernement national, fédéral, d'un État, d'une province, d'un territoire ou toute administration municipale d'un pays étranger ou dans un pays étranger, ou tout organisme d'un tel gouvernement ou d'une telle administration; |
| (i) | une caisse de retraite réglementée soit par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada, soit par une commission des régimes de retraite ou une autorité de réglementation similaire d'un territoire du Canada; |
| (j) | une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a la propriété véritable, directement ou indirectement, d'actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 1 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes; |
| (k) | une personne physique qui a eu un revenu net avant impôt de plus de 200 000 $ dans chacune des deux dernières années civiles ou qui a eu, avec son conjoint, un revenu net avant impôt de plus de 300 000 $ dans chacune des deux dernières années civiles et qui, dans un cas ou l'autre, s'attend raisonnablement à excéder ce revenu net dans l'année civile en cours; |
| (l) | une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a un actif net d'au moins 5 000 000 $; |
| (m) | une personne, à l'exception d'une personne physique ou d'un fonds d'investissement, qui possède un actif net d'au moins 5 000 000 $ selon ses derniers états financiers; |
| (n) | un fonds d'investissement qui place ou a placé ses titres exclusivement auprès des personnes suivantes :
|
| (o) | un fonds d'investissement qui place ou a placé ses titres au moyen d'un prospectus visé par un agent responsable dans un territoire du Canada ou, au Québec, par l'autorité en valeurs mobilières; |
| (p) | une compagnie de fiducie ou une société de fiducie inscrite ou autorisée à exercer son activité, en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, ch. 45) ou d'une loi équivalente dans un territoire du Canada ou dans un territoire étranger, et agissant pour un compte entièrement géré par elle; |
| (q) | une personne agissant pour un compte entièrement géré par elle si elle remplit les conditions suivantes :
|
| (r) | un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui, à l'égard de l'opération visée, a obtenu les conseils d'un conseiller en matière d'admissibilité ou d'un conseiller inscrit en vertu de la législation du territoire de l'acquéreur pour donner des conseils sur les titres faisant l'objet de l'opération visée; |
| (s) | une entité constituée dans un territoire étranger dont la forme et la fonction sont analogues à l'une des entités visées aux paragraphes a) à d) ou i); |
| (t) | une personne à l'égard de laquelle tous ceux qui ont la propriété de droits, directe, indirecte ou véritable, à l'exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la loi, sont des investisseurs qualifiés; |
| (u) | un fonds d'investissement qui est conseillé par un conseiller inscrit ou une personne dispensée d'inscription à titre de conseiller; ou |
| (v) | une personne reconnue ou désignée par l'autorité en valeurs mobilières ou, sauf en Ontario et au Québec, par l'agent responsable comme, selon le cas,
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Toronto, Ontario M5J 2J1 Canada