Fonds d'opportunités de crédit alternatives Ninepoint

Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de série F; b) sont nets de frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à un an; d) sont en date du 2024-04-30. Les dix principaux titres, la répartition sectorielle et la répartition géographique sont en date du 2024-04-30. Les 10 principaux titres exprimés en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition sectorielle exprimée en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition géographique exprimée en pourcentage de la valeur liquidative, excluant les liquidités. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total. La trésorerie et les équivalents comprennent les actifs ou les passifs non détenus en portefeuille.

Le taux de rendement ne sert qu’à démontrer les effets d’un taux de croissance composé et ne vise pas à indiquer les valeurs ou rendements futurs du fonds de placement.

Le montant de la distribution mensuelle peut être ajusté par le gestionnaire sans préavis tout au long de l’année en fonction de l’évolution des conditions du marché. Les distributions mensuelles seront composées de revenu net, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Tout revenu net ou tous gains en capital nets réalisés par le Fonds en sus de la distribution mensuelle seront distribués aux porteurs de parts chaque année en décembre.

De façon générale, le Fonds est exposé aux risques suivants : le risque d’emprunt; le risque lié à l’épuisement du capital (parts des séries T, FT, PT, PFT, QT et QFT seulement); le risque de concentration; le risque de crédit; le risque de change; le risque lié à la cybersécurité; le risque lié aux produits dérivés; le risque relatif aux fonds indiciels négociables en bourse; le risque de placements étrangers; le risque d’inflation; le risque lié aux taux d’intérêt; le risque d’illiquidité; le risque de marché; le risque de nature réglementaire; le risque lié aux opérations de prêt, de rachat et de rachat à rebours; le risque relatif à la série; le risque de vente à découvert; le risque lié à l’émetteur; le risque lié aux porteurs importants; et le risque en matière de fiscalité. Les risques supplémentaires associés à un placement dans les titres de série FNB de ce Fonds comprennent : le risque lié à l’absence d’un marché actif pour les séries de FNB; le risque lié à l’interruption de la négociation des séries de FNB; et le risque lié au cours des séries de FNB.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placements pour plusieurs fonds (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués pour les parts de série F du Fonds pour la période se terminant le 2024-04-30 sont basés sur les rendements totaux composés annuels historiques et incluent les changements de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes. Ils ne tiennent cependant pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part qui pourraient avoir réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres des Fonds.

L’information contenue aux présentes ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Partenaires Ninepoint LP – Numéro sans frais : 1 866 299-9906. Services aux négociants : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon – Numéro sans frais : 1 877 358-0540
 

Un placement dans le Fonds requiert la capacité financière et la volonté d’accepter les risques élevés et le manque de liquidité inhérents à un placement dans le Fonds. Les investisseurs dans le Fonds doivent être prêts à assumer de tels risques pendant une période prolongée. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif du Fonds ou à la réception d’un rendement en capital pour les investisseurs. Les investisseurs doivent avoir la capacité financière et la volonté d’accepter les caractéristiques de risque des placements du Fonds. Le Fonds est disponible uniquement pour les investisseurs accrédités et les conseillers doivent examiner les documents d’offre et la capacité financière de leurs clients afin de s’assurer de la pertinence du placement.

Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de catégorie F; b) sont nets de frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à un an; et d) sont en date du 2024-04-30. La répartition du portefeuille comprend des répartitions effectuées qui incluent des souscriptions en attente. Répartition sectorielle et répartition géographique estimées au 2024-04-30. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total.

Le taux de rendement ne sert qu’à démontrer les effets d’un taux de croissance composé et ne vise pas à indiquer les valeurs ou rendements futurs du fonds de placement.

Le gestionnaire prévoit verser aux porteurs de parts de catégorie B, de parts de catégorie F et de parts de catégorie I des distributions mensuelles qu’il prélèvera sur le revenu net du Fonds. Le montant de ces distributions pourrait varier, et rien ne garantit que des distributions seront versées au cours d’une période donnée ni en fonction d’un montant précis. Les souscripteurs ne doivent pas confondre ces distributions avec le taux de rendement du Fonds. Le versement de distributions sur les parts de catégorie B, les parts de catégorie F et les parts de catégorie I n’est pas garanti.

Le Fonds opportunités de revenu de crédit Ninepoint est habituellement exposé aux risques suivants. Consultez la notice d’offre du Fonds pour une description des risques suivants : la conjoncture générale et les conditions du marché; le risque lié à l’inflation et à la chaîne d’approvisionnement; les maladies et les épidémies; les risques liés à l’invasion de l’Ukraine par la Russie; l’évaluation du marché; il ne s’agit pas d’un fonds de placement commun public; le risque lié à la catégorie; les frais imputés au Fonds; les changements apportés à l’objectif, aux stratégies et aux restrictions en matière de placement; les porteurs de parts non habilités à participer à la gestion; la dépendance du gestionnaire à l’égard du personnel clé; la dépendance à l’égard du gestionnaire; les restrictions de revente; l’illiquidité; les répercussions possibles des rachats; la responsabilité des porteurs de parts; les obligations d’indemnisation potentielles; le manque d’experts indépendants représentant les porteurs de parts; l’absence d’agent de placement indépendant; l’évaluation des placements du Fonds; la concentration; le risque de placements étrangers; l’illiquidité des placements sous-jacents; la Partie X.2 – Impôt sur les placements enregistrés; les litiges; les titres à revenu fixe; les titres de capitaux propres; les liquidités inactives; le risque de change; la suspension des négociations; et le niveau de risque des placements.

Le Fonds opportunités de revenu de crédit Ninepoint est offert sous forme de placement privé en vertu d’une notice d’offre et s’adresse uniquement aux investisseurs qui répondent à certains critères d’admissibilité ou aux exigences d’achat minimal requis, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. La notice d’offre contient des renseignements importants concernant le Fonds, notamment ses objectifs et stratégies de placement, ses options d’achat, ses frais de gestion applicables, sa commission de performance en plus de ses autres frais et dépenses, et elle doit être lue attentivement avant d’investir dans le Fonds. Les données sur le rendement représentent le rendement passé du Fonds et ne sont pas représentatives de son rendement futur. Les données basées sur l’historique de rendement de moins de cinq ans peuvent ne pas fournir aux investisseurs potentiels suffisamment de renseignements sur lesquels appuyer leur décision d’investir. Veuillez consulter votre conseiller personnel relativement à votre situation précise. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres du Fonds. 

L’information contenue aux présentes ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Partenaires Ninepoint LP – Numéro sans frais : 1 866 299-9906. Services aux négociants : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon – Numéro sans frais : 1 877 358-0540