Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation - Classe A

Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation

NPS

(TSX)

Aperçu

Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation (la « Société ») investit dans un portefeuille à peu près également pondéré composé de titres de participation de sociétés canadiennes dont les dividendes augmentent et ayant une capitalisation boursière d’au moins 10 milliards de dollars.

La Société divise les composantes dividendes et croissance de ce portefeuille en deux instruments de placement distincts, ou catégories d’actions : les actions privilégiées et les actions de catégorie A.

Efficacité fiscale

Les investisseurs en actions privilégiées peuvent bénéficier d’un rendement après impôt plus élevé que les investisseurs qui perçoivent des revenus non admissibles provenant de placements qui génèrent des intérêts sur des comptes d’épargne ou des instruments à revenu fixe.
Effet de levier gratuit

Les investisseurs axés sur la croissance peuvent utiliser les actions de catégorie A pour améliorer leur potentiel de rendement grâce à l’effet de levier « gratuit » créé par la structure de la société à capital scindé, où toute l’appréciation du capital du portefeuille d’actions sous-jacent revient aux actions de catégorie A. Cela permet d’obtenir un effet de levier sans les coûts typiques associés à l’emprunt de capitaux aux taux d’intérêt en vigueur. (Pour plus d’informations, voir l’introduction aux sociétés à capital scindé ci-dessous)

Objectifs de placement

Actions de catégorie A

Les objectifs de placement pour les actions de catégorie A sont de fournir à leurs porteurs des distributions mensuelles régulières non cumulatives* de 0,125 $ par action de catégorie A, ce qui représente un rendement sur le prix d’émission des actions de catégorie A de 10 % par an sur le prix d’émission de 15,00 $ par action de catégorie A, et d’offrir aux porteurs la possibilité d’une croissance de la valeur liquidative par action de catégorie A.

Actions privilégiées

Les objectifs de placement pour les actions privilégiées sont de fournir à leurs porteurs des distributions en espèces trimestrielles préférentielles cumulatives fixes* d’un montant de 0,1875 $ par action privilégiée (0,75 $ par an ou 7,5 % par an sur le prix d’émission de 10,00 $ par action privilégiée) jusqu’au 28 février 2029, sous réserve d’une prolongation pour des durées successives allant jusqu’à cinq ans, tel que déterminé par le conseil d’administration de la Société (la « Date d’échéance »), et de remettre le prix d’émission initial de 10,00 $ aux porteurs à la Date d’échéance.

Nos spécialistes en investissement

John Wilson

Co-PDG, associé directeur, gestionnaire de portefeuille principal

John Wilson

Co-PDG, associé directeur, gestionnaire de portefeuille principal

John Wilson est un directeur fondateur, co-PDG et associé directeur de Ninepoint Partners. John supervise tous les aspects des initiatives d'investissement et de recherche de la société. Avant la formation de Ninepoint, il était PDG, CO-CIO et gestionnaire de portefeuille principal chez Sprott Asset Management (SAM). Avant SAM, il était directeur des investissements chez Cumberland Private Wealth Management, fondateur et PDG de DDX Capital Partners, une société de gestion d'investissements a...
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Jeff Sayer

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

Jeff Sayer

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

Jeff Sayer est vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Ninepoint Partners. Jeff supervise les stratégies de placement en actions mondiales, infrastructures, équilibré tactique et Split Corp pour la firme. Avant la création de Ninepoint, Jeff a travaillé chez Sprott Asset Management (SAM), totalisant plus de 20 ans d'expérience en gestion de placements. Jeff a obtenu son MBA de la Schulich School of Business de l'Université York et a reçu son titre CFA en 2004
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Colin Watson

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

Colin Watson

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

L'expérience de Colin Watson couvre les actions, l'allocation d'actifs et les stratégies basées sur les produits dérivés. Avant Ninepoint Partners, Colin a travaillé en tant que gestionnaire de portefeuille chez IMCO au sein d'une équipe chargée de superviser l'allocation d'actions publiques de 26 milliards de dollars d'IMCO et de déployer des stratégies basées sur les dérivés pour la stratégie d'allocation d'actifs publics d'IMCO. Avant IMCO, Colin a travaillé chez Ninepoint Partners sur la...
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Max Barrow

Analyste

Max Barrow

Analyste

Max Barrow est analyste spécialisé dans les portefeuilles d'actions de Ninepoint Partners. Il travaille directement avec les fonds Global Dividend, Global Infrastructure, Canadian Large Cap Leaders Split Corp., et Capital Appreciation Funds. Max a rejoint l'entreprise en tant que stagiaire en avril 2023 et est revenu en tant qu'analyste à temps plein en juillet 2024. Avant de rejoindre Ninepoint, il a acquis de l'expérience dans le secteur de la gestion privée de patrimoine chez CIBC Wood Gun...
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Portefeuille

Chiffres en date du 2024-10-31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Sectorielle	Poids %
Financials	51,11
Energy	31,04
Utilities	10,11
Communication	10,04
Cash and Cash Equivalents	-2,30

Répartition Géographique

Répartition Géographique
Sectorielle	Poids %
Canada	102,30

Dix principaux placements

Nom de l’émetteur
Canadian Imperial Bank Of Commerce
Canadian Natural Resources Ltd
Enbridge Inc
Fortis Inc
Manulife Financial Corp
Royal Bank Of Canada
Sun Life Financial Inc
Suncor Energy Inc
Telus Corporation
Toronto-Dominion Bank/The

Faits, frais et codes de fonds

Faits
Faits
Date de création	février 2024
Prix d'émission	15 $ par Action de Classe A 10 $ par Action Privilégiée
Statut du régime fiscal enregistré	Admissible
^††Cible de Distribution	10,0 % pour les Actions de Classe A^‡ 7,5 % pour les Actions Privilégiées^‡
Distribution mensuelle (Action de classe A) :	0,125 $
Distribution trimestrielle (Action privilégiée) :	0,1875 $
Frais de Performance	-
DRIP	Admissible - Actions de Classe A
Cote de crédit	Pfd-3 (élevé)
Monnaie	CAD
Date d'échéance	28 février, 2029
Évaluations	Quotidien
CUSIP - Actions de catégorie A	13625G102 (TSX)
CUSIP - Actions privilégiées	13625G201 (TSX)
^‡Si le rendement total du portefeuille est inférieur au montant nécessaire pour financer les distributions ciblées pour les actions de catégorie A et les actions privilégiées et tous les frais de la Société, et que la Société choisit néanmoins de faire en sorte que ces distributions sont versées aux actionnaires, une partie des distributions versées aux actionnaires constituera un remboursement du capital de la Société aux actionnaires et, par conséquent, la valeur liquidative par unité sera réduite. Il n’est pas certain que la Société sera en mesure de verser des distributions aux porteurs d’actions privilégiées ou d’actions de catégorie A.

Frais
Frais
Frais de gestion	Classe A : 0,75% Action Privilégiée : Sans frais

Codes de Fonds
Codes de Fonds
Classe A ^*	NPS
Action Privilégiée ^*	NPS.PR.A
*Bourse : Bourse de Toronto (TSX)

Financer l'éducation

Introduction aux sociétés à actions scindées >

Documents

Ninepoint Partners LP est le gestionnaire de placements pour Canadian Large Cap Leaders Split Corp. (la « Société »). Des informations importantes sur la Société, incluant ses objectifs et stratégies de placement, les options d’achat, ainsi que les frais de gestion applicables, les frais de rendement (le cas échéant) et les dépenses, sont contenues dans son prospectus. Il n’y a aucune garantie de rendement sur l’investissement initial d’un souscripteur. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Cette communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation pour l’achat de titres de la Société.

Le Canadian Large Cap Leaders Split Corp. est généralement exposé aux risques suivants. Consultez le prospectus de la Société pour une description détaillée de ces risques : Absence de garanties quant à l’atteinte des objectifs, risque de concentration, risque lié aux placements passifs, performance des émetteurs du portefeuille et autres considérations, plus grande volatilité des actions de catégorie A, risque lié aux actions, COVID-19, volatilité des marchés, perturbations du marché, développements financiers mondiaux récents et futurs, sensibilité aux taux d’intérêt, changements dans les cotes de crédit, dépendance envers le gestionnaire et le gestionnaire de portefeuille, conflits d’intérêts, utilisation des options et autres instruments dérivés, prêt de titres, sensibilité aux niveaux de volatilité, fiscalité, rachats importants, perte d’investissement, rachats non concomitants, modifications législatives et risque réglementaire, absence d’historique opérationnel, risque lié à la cybersécurité.

Les informations contenues dans ce document ne constituent ni une offre ni une sollicitation par quiconque aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée ou à toute personne à qui il est illégal de faire une telle offre ou sollicitation. Les investisseurs potentiels qui ne résident pas au Canada devraient contacter leur conseiller financier pour déterminer si les titres de la Société peuvent être légalement vendus dans leur juridiction.

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