Fonds de gestion de trésorerie Ninepoint - Série ETF

Fonds de gestion de trésorerie Ninepoint

auparavant fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint

NSAV

(CBOE)

Fonds de gestion de trésorerie Ninepoint

Aperçu

Le Fonds d'Épargne à Haut Rendement Ninepoint est un véhicule de courte durée de haute qualité pour les investisseurs qui souhaitent obtenir un meilleur rendement sur leur liquidité inutilisée.

Aucun engagement à terme :

Contrairement aux CPG et aux dépôts à terme, il n’y a aucune pénalité en cas de retrait.
Liquidité quotidienne

Grande accessibilité à l’argent. Meilleure gestion des placements à court terme.
Maintenant disponible en tant que FNB

Plus facile à intégrer dans votre modèle de portefeuille et à négocier en gros
Une option plus avantageuse pour les soldes en espèces :

Le Fonds investit dans les comptes d’épargne à intérêt élevé des banques canadiennes de l’annexe 1, ou dans des titres du marché monétaire de haute qualité.

Objectifs de placement

L’objectif de ce Fonds est de maximiser le rendement des soldes de trésorerie tout en offrant un accès facile à des placements assortis d’une liquidité quotidienne. Le Fonds investit dans des comptes d’épargne à intérêt élevé offerts par les banques canadiennes de l’annexe 1 ou dans des titres du marché monétaire de haute qualité.

Aucune garantie

Comme la plupart des fonds, ce fonds n’offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi. En ce qui a trait à tout dépôt effectué dans des comptes de dépôt bancaires, le Fonds n’est pas garanti par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni quelque autre organisme public d’assurance-dépôts.

Nos spécialistes en investissement

Mark Wisniewski

Associé, gestionnaire de portefeuille principal

Mark Wisniewski

Associé, gestionnaire de portefeuille principal

Associé et gestionnaire de portefeuille principal chez Ninepoint, M.Wisniewski supervise l’équipe des titres à revenu fixe ainsi que les stratégies de placement de la société. Avant la formation de Ninepoint, il travaillait chez Sprott Asset Management (SAM) depuis 2015, totalisant plus de 30 ans d’expérience dans le secteur des placements, notamment dans les titres à revenu fixe. Avant SAM, il était gestionnaire de portefeuille spécialisé dans les produits de crédit parallèle chez Gluskin Sh...
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Etienne Bordeleau-Labrecque

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

Etienne Bordeleau-Labrecque

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

Etienne Bordeleau-Labrecque est vice-président, gestionnaire de portefeuille chez Ninepoint Partners. Avec plus de 10 ans d'expertise dans les domaines des actions, des taux d'intérêt et du crédit, il se concentre désormais principalement sur la franchise Fixed Income de la société. Avant la formation de Ninepoint, Etienne était chez Sprott Asset Management (SAM) depuis 2012, où il a travaillé comme analyste et gestionnaire de portefeuille associé, couvrant les actions nord-américaines dans l...
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Nick Warwick, MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille associé

Nick Warwick, MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille associé

Nick Warwick est gestionnaire de portefeuille associé (en attente d’approbation réglementaire) chez Partenaires Ninepoint. Avant de se joindre à Ninepoint, il travaillait pour Gestion de Placements TD en tant qu’analyste de crédit, couvrant le secteur mondial du pétrole et du gaz ainsi que le secteur financier hors Amérique du Nord, et avant cela, les secteurs des pipelines, des services publics et des industries. Avant de passer à Gestion de Placements TD, il a travaillé pour Valeurs Mobiliè...
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Performance

Valeur nette d'actif historique

Rendements composés

Chiffres en date du 2024-11-29 (Série ETF) NSAV

Rendements composés
MDJ %	ÀCJ %	1 An %	3 Ans %	5 Ans %	10 Ans %	Création %^†
0,03 Chiffres en date du 2024-12-02	4,49	4,94	3,98	-	-	3,10

^†Date de lancement : novembre 17, 2020

Rendements Mensuels (%)

Chiffres en date du 2024-10-31 (Série ETF) NSAV

	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	total
2024	0,49	0,40	0,42	0,45	0,44	0,39	0,44	0,36	0,37	0,35			4,18
2023	0,40	0,37	0,41	0,36	0,43	0,40	0,44	0,45	0,43	0,47	0,44	0,42	5,14
2022	0,05	0,05	0,07	0,07	0,14	0,15	0,19	0,26	0,28	0,31	0,33	0,37	2,28
2021	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,59
2020											0,02	0,05	0,07

Rendements des distributions

(Série ETF) NSAV

Distributions par part	Rendement annualisé des distributions	Rendement de suivi sur 12 mois	Fréquence des distributions	Date de référence
0,19010 $	4,53 %	4,80 %	Mensuelle	2024-10-31

Croissance d’un placement de 10 000 $

Chiffres en date du 2024-10-31 (Série ETF) NSAV

Tolérance au risque

Faible
Faible à moyenne
Moyenne
Moyenne à élevée
Élevée

Portefeuille

Chiffres en date du 2024-10-31

Caractéristiques du portefeuille

Chiffres en date du 2024-10-31 (Série ETF) NSAV

rendement 7 jours^‡	Rendement du portefeuille	Jours moyens pondérés jusqu'à l'échéance	Cote de crédit moyenne
3,80 % Chiffres en date du 2024-12-02	3,85 %	94	A+
^‡ Voici un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours se terminant le 2024-12-02 et ne représente pas un rendement réel sur un an.

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Sectorielle	Poids %
Schedule 1 Bank High Interest Savings Account	39,77
Short Term Corporate Bonds	36,33
Commercial Paper	16,63
Short Term Federal Government	7,18
Cash and Cash Equivalents	0,09

Dix principaux placements

Nom de l’émetteur
Bank Of Montreal 09/18/2025
Bank Of Montreal 4.6764% 07/30/2025
Canada (Government Of) 1.25% 03/01/2025
Enbridge Gas Inc 11/19/2024
Enbridge Pipelines Inc 11/18/2024
Enbridge Pipelines Inc 11/25/2024
National Bank Of Canada 4.56373% 01/24/2025
Royal Bank Of Canada 3.369% 09/29/2025
Royal Bank Of Canada 5.30699% 03/21/2025
Toronto-Dominion Bank/The

Faits, frais et codes de fonds

Faits
Faits
Type de Fonds	Fonds d’épargne à intérêt élevé
Date de création	6 août 2010
Statut du régime fiscal enregistré	Admissible
Distributions	Mensuelles et annuelles, en décembre (le cas échéant)^††

Commissions de performance	-
Investissement initial minimum	500 $
Investissement subséquent minimum	25 $
Durée minimale du placement	Pas de durée minimale du placement
Rachats	Quotidien
Évaluations	Quotidien
CUSIP	NSAV: 65443X105 (Cboe)

Frais
Frais
Frais de gestion	Série A : 0,39 % Série F : 0,14 % Série ETF : 0 ,14%

Codes de Fonds
Symbole & Codes de fond
Série A	NPP019
Série ETF ^*	NSAV
Série F	NPP119
*Bourse : Bourse Cboe Canada

Documents

À compter du 4 mars 2019, le nom de Fonds d’obligations à court terme Ninepoint a été renommé Fonds d’épargne à intérêt élevé et son objectif de placement a également été modifié. La stratégie du Fonds a été modifiée le 3 août 2023 pour inclure l’option d’investir dans des titres du marché monétaire de haute qualité. Ce qui précède correspond au rendement du Fonds d’obligations à court terme Ninepoint jusqu’au 4 mars 2019, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint du 8 mars 2019 au 2 août 2023 et celui de la nouvelle stratégie du Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint après cette date.

Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de série ETF; b) sont nets de frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à un an; d) sont en date du 2024-10-31. Les dix principaux titres et la répartition sectorielle au 2024-10-31. Les 10 principaux titres exprimés en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition sectorielle exprimée en pourcentage de la valeur liquidative. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total. La trésorerie et les équivalents comprennent les actifs ou les passifs non détenus en portefeuille.

Le taux de rendement ne sert qu’à démontrer les effets d’un taux de croissance composé et ne vise pas à indiquer les valeurs ou rendements futurs du fonds de placement.

Le montant de la distribution mensuelle peut être ajusté par le gestionnaire sans préavis tout au long de l’année en fonction de l’évolution des conditions du marché. Les distributions mensuelles seront composées de revenu net, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Tout revenu net ou tous gains en capital nets réalisés par le Fonds en sus de la distribution mensuelle seront distribués aux porteurs de parts chaque année en décembre.

De façon générale, le Fonds est exposé aux risques suivants : le risque d’emprunt; le risque de crédit; le risque lié à la cybersécurité; le risque d’inflation; le risque lié aux taux d’intérêt; le risque associé à l’effet de levier; le risque de marché; le risque relatif à la série; risque d'émetteur spécifique; le risque lié aux porteurs importants; et le risque en matière de fiscalité. Les risques supplémentaires associés à un placement dans les titres de série FNB de ce Fonds comprennent : le risque lié à l’absence d’un marché actif pour les séries de FNB; le risque lié à l’interruption de la négociation des séries de FNB; et le risque lié au cours des séries de FNB.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placements pour plusieurs fonds (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués pour les parts de série ETF du Fonds pour la période se terminant le 2024-10-31 sont basés sur les rendements totaux composés annuels historiques et incluent les changements de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes. Ils ne tiennent cependant pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part qui pourraient avoir réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres des Fonds.

L’information contenue aux présentes ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Partenaires Ninepoint LP – Numéro sans frais : 1 866 299-9906. Services aux négociants : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon – Numéro sans frais : 1 877 358-0540