Fonds de revenu alternatif Ninepoint - Série T

Aperçu

  • Approche multistratégique

    Approche multistratégique

    Accès à des stratégies de crédit alternatif complémentaires avec une liquidité améliorée, en utilisant une échelle de durée et une diversification géographique, par classe d'actif, industrie et durée.

  • Aucuns Frais Supplémentaires

    Aucuns Frais Supplémentaires

    Un seul niveau de frais facturé à l'investisseur, contrairement aux gestionnaires de fonds de fonds traditionnels.

  • Crédits Garantis Seniors

    Crédits Garantis Seniors

    Les stratégies sont principalement constituées de crédits garantis seniors et de premier rang, avec des ratios prêt-valeur conservateurs.

  • Accès aux Gestionnaires de Classe Mondiale

    Accès aux Gestionnaires de Classe Mondiale

    Des vétérans de l'industrie avec une expérience en redressement et en restructuration qui ont géré leur stratégie respective à travers plusieurs cycles économiques.

  • Allocation Dynamique des Actifs

    Allocation Dynamique des Actifs

    Ajustement stratégique de l'exposition à certaines stratégies en fonction des conditions du marché, des exigences de financement et de la liquidité, avec un rééquilibrage mensuel.

Objectifs de placement

L’objectif de placement du Fonds est de procurer aux investisseurs une exposition à des stratégies alternatives générant un revenu supérieur et une croissance du capital à long terme.

Nos spécialistes en investissement

  • Ninepoint Partners
    Ninepoint Partners
    Ninepoint Partners gère des solutions d'investissement alternatives uniques qui offrent aux investisseurs les avantages d'une meilleure diversification. Nous ciblons les stratégies d'investissement décorrélées des classes d'actifs traditionnelles, telles que les actions et les obligations, dans le but de réduire le risque global du portefeuille. En tant qu’équipe, nous avons une longue expérience dans la gestion de stratégies alternatives de revenus, d’actifs réels et de stratégies alternativ...
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Performance

Rendements composés

Chiffres en date du 2024-09-30 (Série T) NPP633
Rendements composés
MDJ % ÀCJ % 1 An % 3 Ans % 5 Ans % 10 Ans % Création %
-
Chiffres en date du 2024-09-30
-0,36 -1,49 2,88 - - -0,97
Date de lancement : août 30, 2019

Rendements Mensuels (%)

Chiffres en date du 2024-10-31 (Série T) NPP633
janv. févr. mars avr. mai juin juill. août sept. oct. nov. déc. total
2024 0,41 0,35 0,45 -0,45 0,37 -1,06 0,58 -0,13 -0,88 -0,36
2023 1,00 0,55 0,02 0,50 0,41 -0,52 0,76 0,56 -0,19 0,53 0,45 -2,09 1,96
2022 0,18 0,22 0,24 0,23 0,11 -0,42 0,20 0,46 -0,05 0,40 0,48 0,21 2,29
2021 0,78 0,74 1,74 0,22 0,76 0,04 0,36 0,60 1,29 0,40 0,35 0,15 7,68
2020 0,53 -0,09 -2,62 0,80 0,75 1,79 0,75 0,80 0,89 0,50 0,66 1,19 6,04
2019 0,68 0,56 0,36 0,52 2,15

Rendements des distributions

(Série T) NPP633
Distributions par part Rendement annualisé des distributions Rendement de suivi sur 12 mois Fréquence des distributions Date de référence
0,03970 $ 5,21 % 7,01 % Mensuelle 2024-09-30

Croissance d’un placement de 100 000 $

Chiffres en date du 2024-10-31 (Série T) NPP633

Tolérance au risque

  • Faible
  • Faible à moyenne
  • Moyenne
  • Moyenne à élevée
  • Élevée

Faits, frais et codes de fonds

Faits
Faits
Type de Fonds
Fiducie de placement à capital variable non constituée en société
Date de création
9/30/2016
Statut du régime fiscal enregistré
Admissible
Distributions
Revenu mensuel mensuel du Fonds††
Cible de 5,0 % par an versée mensuellemen†††
Commissions de performance
Basé sur des fonds sous-jacents
Investissement initial minimum
Investisseurs agréés : 5 000 $
Investisseurs non agréés : 150 000 $**
Investissement subséquent minimum
5 000 $
Rachats
Trimestriel (préavis de 30 jours)^
Objectif de distribution pour 2024
Le gestionnaire estime qu'un objectif de distribution d'environ 10-12 % de la valeur liquidative moyenne du Fonds au cours d'une année civile, si nécessaire, permettrait au gestionnaire de mettre en œuvre efficacement sa stratégie d'investissement. Compte tenu de plusieurs variables, le montant réel des rachats versés en 2024 pourrait être supérieur ou inférieur à cette fourchette.
†† série A, F ††† série FT, T ** 150 000 $ pour les personnes autres que des particuliers.
^Il y aura une limite aux rachats jusqu'à 5 % de la valeur nette d'actif (VNA) du Fonds pour le trimestre précédent, applicable à tout trimestre où la somme des distributions en espèces et des demandes de rachat dépasse cette limite, les distributions en espèces étant payées en premier et les demandes de rachat étant satisfaites au prorata jusqu'à la limite. Les demandes de rachat excédant la limite seront annulées et pourront être soumises à nouveau pour paiement à la prochaine date de rachat, à moins qu'un porteur de parts ne demande à recevoir des billets de rachat pour la portion annulée de la demande de rachat. Veuillez consulter le manuel d'offre pour plus de détails.
Frais
Frais
Frais de gestion
Série A : 2,0 %
Série F : 1,0 %
Série FT : 1,0 %
Série T : 2,0 %
Série I: Les frais sont déterminés en fonction d’une entente conclue entre le gestionnaire et le souscripteur
‡Étant donné que le Fonds investit dans un portefeuille composé d’autres instruments de placement comportant divers taux de frais de gestion, les frais de gestion pondérés résultants, absorbés par le Fonds, sont une combinaison de frais de gestion directs et indirects. Les frais de gestion directs se produisent lorsque le Fonds investit dans une catégorie assortie de frais autres que de gestion d’un autre instrument de placement et la valeur de ces actifs est incluse dans le calcul des propres frais de gestion du Fonds. Les frais de gestion indirects se produisent lorsque le Fonds investit dans une catégorie assortie de frais de gestion d’un autre instrument de placement et la valeur de ces actifs est exclue du calcul des propres frais de gestion du Fonds. Le Fonds ne versera pas au gestionnaire de frais de gestion qui, de l’avis d’une personne raisonnable, seraient déjà versés par un fonds de portefeuille pour le même service.
Codes de Fonds
Codes de Fonds
Série A NPP630
Série F NPP631
Série FT NPP634
Série T NPP633

Documents