Fonds de titres de créances privées américains Ninepoint Monroe

Un placement dans le Fonds requiert la capacité financière et la volonté d’accepter les risques élevés et le manque de liquidité inhérents à un placement dans le Fonds. Les investisseurs dans le Fonds doivent être prêts à assumer de tels risques pendant une période prolongée. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif du Fonds ou à la réception d’un rendement en capital pour les investisseurs. Les investisseurs doivent avoir la capacité financière et la volonté d’accepter les caractéristiques de risque des placements du Fonds. Le Fonds est disponible uniquement pour les investisseurs accrédités et les conseillers doivent examiner les documents d’offre et la capacité financière de leurs clients afin de s’assurer de la pertinence du placement.

Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de catégorie F; b) sont nets de frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à un an; et d) sont en date du 2024-10-31. La répartition du portefeuille comprend des répartitions effectuées qui incluent des souscriptions en attente. Répartition sectorielle et répartition géographique estimées au 2024-10-31. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total.

Le taux de rendement ne sert qu’à démontrer les effets d’un taux de croissance composé et ne vise pas à indiquer les valeurs ou rendements futurs du fonds de placement.

Le gestionnaire a l’intention d’effectuer une distribution trimestrielle sur toutes les catégories de parts aux porteurs de parts inscrits à la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable de chaque trimestre. Le gestionnaire peut à tout moment décider de modifier la fréquence des distributions et de procéder à des distributions mensuelles ou moins fréquentes. Le montant ainsi que la fréquence de ces distributions pourraient varier et rien ne garantit que des distributions seront versées au cours d’une période donnée ou en fonction d’un montant précis. 

Le Fonds de titres de créance de premier rang canadiens Ninepoint est habituellement exposé aux risques suivants. Consultez la notice d’offre du Fonds pour une description des risques suivants :  le risque général d’investissement; le risque lié à la catégorie; les changements apportés à la stratégie de placement; la capacité limitée à liquider l’investissement; le risque d’épuisement du capital; les rachats; le plafond de rachat soumis à l’appréciation du gestionnaire; les fluctuations de la valeur liquidative et de l’évaluation des placements du Fonds maître; la situation financière, la liquidité et les ressources en capital; les risques liés au nouveau coronavirus (COVID-19); les risques liés à l’invasion de l’Ukraine par la Russie; les porteurs de parts n’ayant pas le droit de participer à la gestion; la dépendance à l’égard du gestionnaire; la dépendance du gestionnaire à l’égard du personnel clé; la dépendance à l’égard du consultant en prêts; la dépendance du conseiller en prêts envers des employés clés; le consultant en prêts et le gestionnaire perçoivent des honoraires de gestion et des honoraires liés au rendement de valeur nette des actifs du Fonds, ce qui comprend les paiements en nature qui pourraient ne jamais être recouvrés; la commission de performance; l’imposition du Fonds; l’absence de participation dans le portefeuille; les distributions; les obligations d’indemnisation potentielles; la responsabilité des porteurs de parts; le manque d’experts indépendants représentant les porteurs de parts; la non-participation d’agent de placement indépendant; il ne s’agit pas d’un fonds de placement commun public; les frais imposés au Fonds; les risques liés au Fonds maître et aux placements effectués par le Fonds maître; le risque global lié aux placements; les changements dans la stratégie de placement; la conjoncture générale et les conditions du marché; les risques liés à l’exécution des stratégies de placement; le risque de change; la liquidité du marché; la discrétion du gestionnaire; la concentration des placements; l’utilisation de l’effet de levier par le Fonds maître; les charges incombant au Fonds principal; la non-divulgation des positions; les risques d’entreprise; les entreprises du marché intermédiaire; les garanties; l’incapacité à répondre aux demandes de rachat en raison de l’illiquidité de la garantie; le risque lié à l’impôt; la possibilité de réaliser les stratégies de placement; le risque de crédit et le défaut de remboursement des obligations des emprunteurs; la liquidité des placements sous-jacents; la fraude par emprunteur et le manquement aux engagements; le risque lié aux prêts de premier rang; les prêts douteux; l’incapacité de réaliser la garantie accordée par les emprunteurs ou d’en disposer dans le cas d’un prêt en souffrance.

Le Fonds de titres de créance de premier rang canadiens Ninepoint est offert sous forme de placement privé en vertu d’une notice d’offre et s’adresse uniquement aux investisseurs qui répondent à certains critères d’admissibilité ou aux exigences d’achat minimal requis, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. La notice d’offre contient des renseignements importants concernant le Fonds, notamment ses objectifs et stratégies de placement, ses options d’achat, ses frais de gestion applicables, sa commission de performance en plus de ses autres frais et dépenses, et elle doit être lue attentivement avant d’investir dans le Fonds. Les données sur le rendement représentent le rendement passé du Fonds et ne sont pas représentatives de son rendement futur. Les données basées sur l’historique de rendement de moins de cinq ans peuvent ne pas fournir aux investisseurs potentiels suffisamment de renseignements sur lesquels appuyer leur décision d’investir. Veuillez consulter votre conseiller personnel relativement à votre situation précise. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres du Fonds. 

L’information contenue aux présentes ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Partenaires Ninepoint LP – Numéro sans frais : 1 866 299-9906. Services aux négociants : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon – Numéro sans frais : 1 877 358-0540