Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de série A; b) sont nets de frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à un an; d) sont en date du 2024-10-31. Les dix principaux titres, la répartition sectorielle et la répartition géographique sont en date du 2024-10-31. Les 10 principaux titres exprimés en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition sectorielle exprimée en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition géographique exprimée en pourcentage de la valeur liquidative, excluant les liquidités. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total. La trésorerie et les équivalents comprennent les actifs ou les passifs non détenus en portefeuille.
Le taux de rendement ne sert qu’à démontrer les effets d’un taux de croissance composé et ne vise pas à indiquer les valeurs ou rendements futurs du fonds de placement.
Au cours de chaque année d’imposition, le Fonds distribuera à ses investisseurs un montant suffisant de son revenu net et de ses gains en capital nets réalisés de sorte que le Fonds ne paie pas d’impôt sur le revenu. Le revenu net et les gains en capital nets réalisés du Fonds seront distribués chaque année en décembre.
De façon générale, le Fonds est exposé aux risques suivants : le risque de concentration; le risque de crédit; le risque de change; le risque lié à la cybersécurité; le risque lié aux produits dérivés; le risque lié au secteur de l’énergie; le risque relatif aux fonds indiciels négociables en bourse; le risque de placements étrangers; le risque d’inflation; le risque lié aux taux d’intérêt; le risque d’illiquidité; le risque de marché; le risque lié à la commission de performance; le risque de nature réglementaire; le risque lié à la règle 144A et aux autres titres exemptés; le risque lié aux opérations de prêt, de rachat et de rachat à rebours de titres; le risque relatif à la série; le risque lié à la vente à découvert; le risque relatif aux sociétés de ressources naturelles à faible capitalisation; le risque lié à l’émetteur; et le risque en matière de fiscalité. Les risques supplémentaires associés à un placement dans les titres de série FNB de ce Fonds comprennent : le risque lié à l’absence d’un marché actif pour les séries de FNB; le risque lié à l’interruption de la négociation des séries de FNB; et le risque lié au cours des séries de FNB.
Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placements pour plusieurs fonds (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués pour les parts de série A du Fonds pour la période se terminant le 2024-10-31 sont basés sur les rendements totaux composés annuels historiques et incluent les changements de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes. Ils ne tiennent cependant pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part qui pourraient avoir réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres des Fonds.
L’information contenue aux présentes ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.
La note FundGrade A+MC est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les prix annuels FundGrade A+MC sont décernés par Fundata Canada Inc. pour récompenser les « meilleurs des meilleurs » parmi les fonds d’investissement canadiens. Le calcul de la note FundGrade A+MC vient en complément des notes FundGrade mensuelles et le tout est calculé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds sur la base de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement sur des périodes de 2 à 10 ans. Les notes sont ensuite pondérées de manière égale dans le calcul d’une note FundGrade mensuelle. Les 10 % des fonds les plus élevés obtiennent une note A, les 20 % suivants une note B, les 40 % suivants une note C, les 20 % suivants une note D et les 10 % les plus bas une note E. Pour être admissibles, les fonds doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+MC utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. La note moyenne d’un fonds pour l’année détermine sa MPC. Tout fonds ayant une MPC de 3,5 ou plus se voit attribuer un prix FundGrade A+MC. Pour en savoir plus, visitez le site www.FundGradeAwards.com. Bien que Fundata fasse tout son possible pour assurer l’exactitude et la fiabilité des données contenues dans le présent document, elle ne peut cependant en garantir l’exactitude. Catégorie CIFSC : Actions de l’énergie. Nombre de fonds dans la catégorie : 34. Date de début de FundGrade : 31/01/2012. Date de calcul de FundGrade : 31/12/2023.
Partenaires Ninepoint LP – Numéro sans frais : 1 866 299-9906. Services aux négociants : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon – Numéro sans frais : 1 877 358-0540
Eric NuttallAssocié, gestionnaire de portefeuille principal
Keegan Stoyles, CFAGestionnaire de portefeuille associé